Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
25 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,79 | +0,94 | -0,78 | +1,88 | -0,83 | +1,62 | +0,56 | +2,47 | – | – | – | – |
| 2025 | +3,55 | +3,15 | +0,97 | -0,92 | +3,41 | +0,16 | +0,64 | +1,70 | +1,63 | +1,09 | +0,67 | +1,27 |
| 2024 | +1,33 | +1,18 | +3,39 | -1,54 | +3,93 | -1,74 | +1,10 | +2,32 | -0,65 | -2,45 | -0,16 | -1,24 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE BASE | ES0141989022 | 6,94 % |
| CLASE CARTERA | ES0141989014 | 4,44 % |
| CLASE REPARTO | ES0141989006 | 6,94 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,16 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0141989014
- Categoría
RV Europa Alto Dividendo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (RV Europa Alto Dividendo)
Tamaño del fondo
- Activos totales36,5M €
- Participaciones19.541.037
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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