Dunas Valor Audaz G FI

Morningstar Rating™
ES0138494036
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
12,17 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+5,77 %
3 meses+3,68 %
6 meses+9,54 %
En el año+12,00 %
1 año+13,20 %
3 años+13,91 %al año
5 años+7,80 %al año
2025+16,50 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,25+0,57-1,95+3,83-0,11+1,50-0,14+0,81+0,42-2,14+5,77–
2025+6,88+4,36-0,21-0,41+4,29-1,43-0,53+0,60-0,37+0,20+0,55+1,46
2024+1,74+2,92+3,60-1,76+2,68-1,63-0,20+3,03+0,78-1,62-0,37-0,40

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138494036
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,55 %
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20266,93 %
20258,68 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Audaz G FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Audaz G FI obtuvo una rentabilidad de 16,50 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,00 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,17 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,04
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,59
Total anual
1,71

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    80,16M €
  • Participaciones
    45.760.949
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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