Baelo Dividendo Creciente D FI

Morningstar Rating™
ES0137768018
Renta Variable Global Renta

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,50 €+0,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,51 %
3 meses−1,46 %
6 meses+5,80 %
En el año+11,86 %
1 año+12,83 %
3 años+10,48 %al año
2025+9,80 %
2024+2,40 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,42+0,84-0,83+2,73-0,40+4,01+1,40-0,59+0,89-2,51+1,51–
2025+4,44+1,13-2,62-1,00+3,45-0,53+0,82+1,76-0,72+1,04+1,51+1,36
2024+0,78+0,71+2,23+0,29+3,14-3,35+1,78+1,39+1,62-3,75+0,38-0,37

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0137768018
  • Categoría
    Renta Variable Global Renta
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -12,39 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
AccionesAcción98,80%
EfectivoEfectivo1,20%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
98,80 %
Efectivo
1,20 %
Regístrate para ver

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EUR
202617,54 %
202511,45 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Baelo Dividendo Creciente D FI el 2025?

En 2025, Baelo Dividendo Creciente D FI obtuvo una rentabilidad de 9,80 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,86 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,50 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)

LU0248167701

Schroder ISF Global Eq Yld C Acc EUR

26,60 %
LU1086761837

UBS (Lux) ES Glb Inc $ EUR H Q-acc

24,80 %
ES0162948006

Abanca RV Dividendo Minorista FI

24,51 %
LU0848007240

UBS (Lux) ES Global Hi Div $ EURH Q-acc

21,71 %
IE00B3V93F27

BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

21,22 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,04

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    22,81M €
  • Participaciones
    5.932.721
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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