Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26 | -2,07 | +0,07 | +3,63 | +0,65 | +5,17 | -1,72 | +1,46 | +1,73 | +0,25 | -3,55 | – |
| 2025 | +2,38 | -1,62 | -5,88 | -1,55 | +5,99 | +4,19 | +2,10 | +3,46 | +3,27 | +1,67 | -0,57 | +0,16 |
| 2024 | +2,07 | +3,69 | +2,07 | -4,31 | +4,70 | +3,44 | +0,69 | +3,53 | +1,85 | -0,22 | +5,64 | -3,03 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0137625002
- Categoría
Renta Variable Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Estandar FI | ES0137625002 | 1,31 % |
| Extra FI | ES0137625010 | 1,11 % |
| Sin Retro FI | ES0137625028 | 0,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Bolsa USA Div Cub Estandar FI el 2025?
En 2025, Caixabank Bolsa USA Div Cub Estandar FI obtuvo una rentabilidad de 12,96 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,93 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 18,50 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0137625002
- Categoría
Renta Variable Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,30 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
1,31
Tamaño del fondo
- Activos totales
93,99M € - Participaciones
64.310.189 - Fecha de datos
5 oct 2026
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