Caixabank Bolsa USA Div Cub Sin Retro FI

ES0137625028

•Renta Variable Otros•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

14,51 €+0,29 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,73 %

Rentabilidad anual

2026+11,19 %

2025+13,91 %

2024+22,29 %

23 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,33	-2,06	+0,08	+3,65	+0,67	+5,25	-1,65	+1,46	+1,81	+0,73	–	–
2025	+2,45	-1,56	-5,81	-1,49	+6,06	+4,26	+2,17	+3,53	+3,34	+1,74	-0,50	+0,23
2024	+2,13	+3,75	+2,14	-4,25	+4,77	+3,53	+0,76	+3,60	+1,91	-0,15	+5,70	-2,96

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0137625002	6,03 %
EXTRA	ES0137625010	5,03 %
SIN RETRO	ES0137625028	2,06 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -19,08 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137625028
Categoría
Renta Variable Otros
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,03
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,06

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