EDM Cartera L FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,01 | -1,17 | -0,55 | +2,62 | -0,49 | -0,37 | +0,98 | +0,67 | +0,23 | +0,50 | -0,23 | – |
| 2025 | +2,44 | -0,37 | -4,76 | -0,61 | +3,29 | +0,83 | +0,18 | +0,84 | +0,88 | +1,62 | -0,64 | +0,84 |
| 2024 | +2,10 | +2,25 | +0,39 | -1,78 | +0,98 | +0,81 | +0,02 | +1,53 | +0,43 | -0,57 | +2,84 | -1,53 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0128331008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| L FI | ES0128331008 | 1,36 % |
| R FI | ES0128331016 | 2,16 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó EDM Cartera L FI el 2025?
En 2025, EDM Cartera L FI obtuvo una rentabilidad de 3,67 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,52 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 2,33 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0128331008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,30 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
1,36
Tamaño del fondo
- Activos totales
111,61M € - Participaciones
75.593.683 - Fecha de datos
2 oct 2026
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