Azvalor Value Selection SICAV

Morningstar Rating™
ES0126841032
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
96,58 €−0,14 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,45 %
3 meses−2,38 %
6 meses−4,96 %
En el año+19,56 %
1 año+23,30 %
3 años+13,91 %al año
5 años+14,61 %al año
2025+18,20 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+11,10-0,36+0,48+0,17+0,14-1,60-9,09-0,38+7,45-6,32-3,45–
2025+0,37-2,71-0,02-7,55+7,05+0,88+0,53+5,22+3,19+4,94+2,43+2,13
2024-5,88-4,17+5,96-0,70+5,00-3,76+3,50-0,65-0,65-0,97+0,04-2,10

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0126841032
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -19,58 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones
80,00 %
Bonos
20,00 %
Efectivo
0,00 %
Inmobiliario
0,00 %
Materias Primas
0,00 %
Otros
0,00 %
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Moneda
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202514,66 %
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Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
2026-11,95 %
20252,11 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Azvalor Value Selection SICAV el 2025?

En 2025, Azvalor Value Selection SICAV obtuvo una rentabilidad de 18,20 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,56 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 96,58 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)

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26,90 %
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Azvalor Blue Chips Fondo de Inversión

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,99
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,99

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    25,13M €
  • Participaciones
    25.029.053
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

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