Mutuafondo Bonos Financieros D FI

Morningstar Rating™
ES0124143019
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
163,79 €−0,15 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,55 %
3 meses−0,59 %
6 meses−0,03 %
En el año−0,06 %
1 año−0,12 %
3 años+4,89 %al año
5 años+2,03 %al año
2025+3,86 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,67-0,01-0,30+0,33-0,05+0,43+0,65+0,17-0,22-0,74+0,55–
2025+0,66+0,49-0,68+0,68+0,71+0,44+0,44+0,02+0,51+0,41-0,28+0,13
2024+0,44-0,27+1,33-0,38+0,61+0,39+1,49+0,30+1,18-0,51+1,16-0,09

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0124143019
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,36 %
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EUR
20260,24 %
20255,07 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Bonos Financieros D FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Bonos Financieros D FI obtuvo una rentabilidad de 3,86 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,06 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 163,79 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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0,88 %
ES0114357009

Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,79 %
LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,97
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,98

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    187,64M €
  • Participaciones
    3.684.483
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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