Occident Patrimonio FI

Morningstar Rating™
ES0116903032
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
19,65 €+0,47 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,73 %
3 meses+1,88 %
6 meses+4,83 %
En el año+9,11 %
1 año+7,53 %
3 años+8,39 %al año
5 años+4,36 %al año
2025+4,93 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,23+0,57-0,07+1,08-0,16+1,51+1,16+0,46+0,20+0,19+1,73–
2025+2,11+1,37-3,11-2,56+1,71-0,08+2,78+1,23+1,33+1,99-0,67-0,45
2024+0,04+1,34+1,77-0,90+0,99-0,10+1,46+1,41+1,66-0,94+1,79-0,79

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116903032
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    600 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,17 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones
50,00 %
Bonos
45,00 %
Efectivo
5,00 %
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Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20263,18 %
20254,67 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Occident Patrimonio FI el 2025?

En 2025, Occident Patrimonio FI obtuvo una rentabilidad de 4,93 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,11 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 19,65 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,40
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,49

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    9,14M €
  • Participaciones
    9.138.165
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

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