Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,42 | +1,13 | -1,37 | +1,24 | -0,59 | +1,08 | +0,48 | +1,06 | -0,22 | -7,47 | +4,77 | – |
| 2025 | +2,01 | +6,12 | -1,99 | -2,89 | -4,60 | +2,66 | -0,07 | -0,92 | +2,62 | +2,38 | -2,14 | -3,26 |
| 2024 | -0,52 | -3,03 | -0,82 | -1,96 | +0,67 | +1,00 | +4,18 | +0,61 | +1,95 | -5,61 | +2,35 | -6,74 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0116848005
- Categoría
Asignación Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| I FI | ES0116848013 | 1,18 % |
| R FI | ES0116848005 | 1,63 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Global Allocation R FI el 2025?
En 2025, Global Allocation R FI obtuvo una rentabilidad de 1,84 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -12,32 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 29,43 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0116848005
- Categoría
Asignación Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,52 - Otros
0,11 - Comisión de éxito
0,00
1,63
Documentación
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