Global Allocation I Fund FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
33,43 €0,16 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,38 | +1,13 | -1,37 | +1,25 | -0,59 | +1,12 | +1,04 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,05 | +6,10 | -1,90 | -2,85 | -4,56 | +2,70 | -0,03 | -0,88 | +2,66 | +2,39 | -2,06 | -3,22 |
| 2024 | -0,49 | -2,99 | -0,78 | -1,92 | +0,70 | +1,03 | +4,21 | +0,59 | +1,92 | -5,50 | +2,39 | -6,70 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE I | ES0116848013 | 5,27 % |
| CLASE R | ES0116848005 | 7,51 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,02 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0116848013
- Categoría
Other Allocation_EUCA000743 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Other Allocation_EUCA000743)
Documentación
KIID
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