Bankinter Deuda Publica 2026 D FI

ES0114886007
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
104,28 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,21 %
3 meses+0,56 %
6 meses−0,29 %
En el año+0,22 %
1 año+0,39 %
3 años+1,79 %al año
2025+0,79 %
2024+1,85 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,03-0,02+0,160,00+0,18-1,16+0,01+0,16+0,16+0,21–
2025+0,16+0,30+0,19+0,54+0,07-1,21+0,02+0,07+0,09+0,11+0,11+0,11
2024+0,13-0,65+0,44-0,28+0,16-0,96+1,14+0,38+0,85-0,35+0,90-0,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114886007
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,55 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Deuda Publica 2026 D FI el 2025?

En 2025, Bankinter Deuda Publica 2026 D FI obtuvo una rentabilidad de 0,79 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,22 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 104,28 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,20
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,22

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    17,89M €
  • Participaciones
    1.956.697
  • Fecha de datos
    9 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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