Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +0,03 | -0,03 | +0,07 | 0,00 | +0,16 | +0,17 | +0,01 | +0,13 | +0,15 | +0,17 | – |
| 2025 | +0,15 | +0,34 | +0,17 | +0,59 | +0,05 | +0,03 | -0,02 | +0,04 | +0,06 | +0,16 | +0,05 | +0,10 |
| 2024 | +0,06 | -0,87 | +0,48 | -0,46 | +0,14 | +0,25 | +1,24 | +0,40 | +0,92 | -0,47 | +0,93 | -0,14 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114770003
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0114770003 | 0,62 % |
| SinRetro FI | ES0114770011 | 0,29 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Spain 0 31-Jan-2027 | Bono | 28,10% |
| Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | Bono | 24,82% |
| France 0 25-Feb-2027 | Bono | 15,48% |
Composición de la cartera
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Renta Fija
EUR
Caixabank Deuda Publica Esp Ita 2027 FI
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI el 2025?
En 2025, Caixabank Deuda Publica 2027 Estándar FI obtuvo una rentabilidad de 1,86 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,11 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 6,49 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114770003
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,62 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
0,62
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