Bankinter Índice América R FI

Morningstar Rating™
ES0114763032
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
2.729,67 €−0,38 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,83 %
3 meses−3,15 %
6 meses+0,39 %
En el año+7,07 %
1 año+6,88 %
3 años+16,32 %al año
5 años+7,65 %al año
2025+13,52 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,82-2,14+0,08+7,17-0,14+5,14-1,47+1,43+1,82+0,17-3,83–
2025+2,30-1,64-5,76-1,54+6,14+4,20+2,06+3,49+3,27+3,28-0,67-0,67
2024+2,08+3,87+1,26-3,59+4,66+3,51+0,59+3,47+1,70-0,11+5,58-3,13

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,94 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)ETF19,66%
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR AccETF19,65%
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)ETF19,57%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
99,92 %
Bonos
8,40 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Technology35,17%
Other22,99%
Financial Services11,89%
Regístrate para ver

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EUR
202617,47 %
202524,00 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Índice América R FI el 2025?

En 2025, Bankinter Índice América R FI obtuvo una rentabilidad de 13,52 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,07 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 2.729,67 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Mixta)

IE00BDZDGK65

FTGF Putnam US Research X EUR Acc

20,20 %
LU0957798324

CT (Lux) US Contr Core Equities ZE

16,91 %
LU1438969518

T. Rowe Price US Eq A (EUR)

16,70 %
IE00B01FHS02

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc

16,58 %
IE00BYX5MX67

Fidelity S&P 500 Index Euro Accumulating

16,36 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,10
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,13

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    467,34M €
  • Participaciones
    350.044.451
  • Fecha de datos
    15 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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