Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,82 | +0,37 | -0,18 | +0,18 | +0,12 | -0,01 | +0,12 | +0,03 | +0,12 | -0,73 | +0,61 | – |
| 2025 | +0,67 | +1,20 | -0,19 | -1,24 | -0,09 | +0,04 | -1,14 | +1,54 | +0,62 | +0,01 | +0,25 | +0,82 |
| 2024 | +0,74 | -0,42 | +1,44 | -0,43 | +0,53 | -0,55 | +0,44 | -0,23 | +1,17 | -2,50 | +1,12 | -0,38 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114122031
- Categoría
Multi estrategia EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Quality Global FI el 2025?
En 2025, Quality Global FI obtuvo una rentabilidad de 2,84 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,85 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 663,22 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114122031
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Multi estrategia EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
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10.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Multi estrategia EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,23 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,11
2,39
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