Avantage Fund B FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22 | -1,92 | -0,56 | +3,80 | -0,01 | +1,03 | +2,00 | +0,91 | +0,49 | -2,99 | +1,33 | – |
| 2025 | +4,20 | -3,74 | -3,03 | +0,60 | +5,85 | +1,15 | +3,86 | +0,48 | -0,59 | +5,27 | -1,23 | -1,23 |
| 2024 | +1,21 | +1,17 | +1,10 | +0,91 | +4,04 | -0,44 | +0,57 | +0,86 | +2,28 | +0,73 | +6,28 | -0,07 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0112231016
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0112231008 | 0,94 % |
| B FI | ES0112231016 | 1,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 3% | Bono | 9,35% |
| Irsa Inversiones y Representaciones SA 8% | Acción | 5,99% |
| Banco Macro S.A. 8% | Acción | 4,60% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Avantage Fund B FI el 2025?
En 2025, Avantage Fund B FI obtuvo una rentabilidad de 12,56 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,12 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 30,67 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0112231016
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,38 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
1,52
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