Caixabank Multisalud Sin Retro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,85 | -0,31 | -1,26 | -0,14 | +0,21 | +3,10 | +9,56 | -0,19 | +1,01 | -0,56 | +10,02 | – |
| 2025 | +6,23 | +1,23 | -5,38 | -4,28 | -2,87 | -1,51 | -3,16 | +6,19 | -1,03 | -0,17 | +6,47 | +1,69 |
| 2024 | +1,05 | +2,10 | +3,19 | -2,55 | +0,02 | +1,86 | +4,60 | +1,74 | -4,16 | -3,37 | +0,33 | -6,26 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0110057025
- Categoría
Renta Variable Sector Salud - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Estandar FI | ES0110057033 | 3,62 % |
| INTERNA FI | ES0110057041 | 2,40 % |
| Plus FI | ES0110057009 | 3,42 % |
| Premium FI | ES0110057017 | 2,97 % |
| Sin Retro FI | ES0110057025 | 2,40 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | Acción | 6,92% |
| Merck & Co Inc | Acción | 5,17% |
| Johnson & Johnson | Acción | 4,72% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Healthcare | 89,44% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Multisalud Sin Retro FI el 2025?
En 2025, Caixabank Multisalud Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 5,82 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 24,34 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 12,63 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0110057025
- Categoría
Renta Variable Sector Salud - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Salud)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,72 - Otros
1,68 - Comisión de éxito
0,00
2,40
Tamaño del fondo
- Activos totales
687,95M € - Participaciones
204.974.411 - Fecha de datos
5 oct 2026
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