Caixabank Master RV España FI

Morningstar Rating™
ES0107439004
Renta Variable España

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
17,02 €+2,19 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,35 %
3 meses−3,23 %
6 meses+10,67 %
En el año+13,90 %
1 año+19,53 %
3 años+32,40 %al año
5 años+20,23 %al año
2025+57,66 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,57-1,48-2,76+4,95-0,54+2,20+6,63+1,14+0,23-4,28+3,35–
2025+7,31+8,12-0,39+0,93+6,80-1,24+3,46+5,59+3,59+3,53+2,75+2,75
2024-1,39+0,57+11,61-0,40+4,55-1,98+0,53+5,08+4,25+0,34+0,15-0,83

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0107439004
  • Categoría
    Renta Variable España
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -12,59 %
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EUR
202617,28 %
202554,29 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Master RV España FI el 2025?

En 2025, Caixabank Master RV España FI obtuvo una rentabilidad de 57,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 13,90 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 17,02 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable España)

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SWM España Gestión Activa A FI

18,43 %
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17,73 %
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Fidelity Iberia Y-Acc-EUR

17,49 %
ES0175734005

Rural Renta Variable España Cartera FI

17,06 %
ES0138628005

Unicaja Renta Variable España C FI

15,50 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,10
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,27

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    443,28M €
  • Participaciones
    443.275.042
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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