MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZHR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,53 | +1,27 | -3,14 | +3,19 | +0,85 | +1,27 | +0,32 | +1,38 | 0,00 | -0,43 | -0,43 | – |
| 2025 | +0,33 | +0,88 | -0,77 | -0,56 | +2,04 | +1,44 | +0,67 | +1,00 | +0,88 | +1,44 | +0,99 | +1,41 |
| 2024 | -1,03 | +2,31 | +2,25 | -2,09 | +1,57 | -0,33 | +0,68 | +1,02 | +1,45 | +0,34 | +0,79 | +0,89 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2607332736
- Categoría
Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps A | LU2630425226 | 2,06 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps A EUR | LU2784406998 | 2,05 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps AH EUR | LU2784407020 | 2,14 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps AHR EUR | LU3028669292 | 2,14 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps I | LU2631835845 | 1,26 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps I EUR | LU2784407293 | 1,26 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps IH EUR | LU2784407376 | 1,33 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps J | LU2607331506 | 0,85 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps JH EUR | LU2607331688 | 0,93 % |
| MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps JHR EUR | LU2607331845 | 0,91 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZHR el 2025?
En 2025, MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZHR obtuvo una rentabilidad de 3,65 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,85 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 9,29 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2607332736
- Categoría
Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Mercados Emergentes - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,78 - Otros
0,47 - Comisión de éxito
0,00
1,25
Tamaño del fondo
- Activos totales
4.441,8M € - Participaciones
56.198.266 - Fecha de datos
28 oct 2026
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