T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06 | +5,41 | -5,67 | +2,65 | +3,52 | +6,22 | -1,36 | +0,94 | -3,82 | +5,42 | +5,00 | – |
| 2025 | +3,97 | -6,71 | -8,28 | -8,12 | +5,89 | +3,06 | +6,06 | +4,16 | +1,03 | +2,56 | +2,41 | -1,22 |
| 2024 | -0,89 | +4,33 | +3,63 | -4,33 | -0,09 | +0,26 | +4,72 | -2,92 | -0,26 | +3,28 | +10,11 | -6,45 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2454264024
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Pequeña Capitalización - Moneda
GBP - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Cm Eq A (EUR) | LU0918140210 | 2,59 % |
| Cm Eq An BRL | LU2223801114 | 2,59 % |
| Cm Eq An CHF | LU2667125020 | 2,59 % |
| Cm Eq An (EUR) | LU1582221328 | 2,59 % |
| Cm Eq A SGD | LU2867336898 | 2,58 % |
| Cm Eq B USD | LU2970249814 | 3,34 % |
| Cm Eq C EUR | LU3087695774 | 1,62 % |
| Cm Eq Cn EUR | LU2907986124 | 1,62 % |
| Cm Eq Eds EUR | LU2584622547 | 1,59 % |
| Cm Eq Eds GBP | LU2907985829 | 1,59 % |
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 el 2025?
En 2025, T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 obtuvo una rentabilidad de -1,54 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,71 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 14,29 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2454264024
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Pequeña Capitalización - Moneda
GBP - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Pequeña Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,64 - Otros
0,87 - Comisión de éxito
0,00
1,51
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.443,63M € - Participaciones
104.223.689 - Fecha de datos
28 oct 2026
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