Allianz Strategic Bond AT H2-EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,16 | +0,15 | -1,85 | +0,49 | +0,74 | -0,22 | +0,06 | -0,83 | -2,09 | +1,74 | – |
| 2025 | +0,58 | +1,12 | -0,04 | +1,33 | -1,58 | +1,19 | -1,22 | +0,89 | +0,15 | +0,47 | -0,21 | -0,15 |
| 2024 | -1,75 | -3,58 | -0,10 | -2,49 | -0,97 | +0,94 | +2,30 | +0,59 | +0,92 | -3,97 | +0,76 | -1,92 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2066004206
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AT H2-EUR | LU2066004206 | 1,30 % |
| RT H2 EUR | LU2066004388 | 0,85 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Allianz Strategic Bond RT H2 EUR
Renta Fija
EUR
JPM Global Strat Bd A perf acc EUR H
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Allianz Strategic Bond AT H2-EUR el 2025?
En 2025, Allianz Strategic Bond AT H2-EUR obtuvo una rentabilidad de 2,56 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,77 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 83,39 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2066004206
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,16 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
1,30
Tamaño del fondo
- Activos totales
23,6M € - Participaciones
9.374.613 - Fecha de datos
8 dic 2025
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo