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•Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

2429,07 €-0,48 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-5,17 %

Rentabilidad anual

2026+13,44 %

2025+0,79 %

2024+15,72 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,19	-1,66	+0,08	-4,76	-0,56	+5,66	+5,37	+0,62	-5,17	–	–	–
2025	+1,76	-1,72	-7,96	-4,21	+7,09	+0,79	+0,91	+1,99	+2,70	+2,56	-1,49	+0,92
2024	+1,14	+2,31	+0,24	-2,39	+1,30	+3,51	+1,68	+1,38	+1,34	-1,15	+8,59	-3,57

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,62 %

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ISIN
LU1861133145
Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,80
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,86

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