Evolución del valor liquidativo
Último precio18 sept 2026
121,26 €-0,37 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,44 | -0,02 | -0,79 | +0,77 | -0,07 | +0,32 | +0,23 | +0,33 | -1,31 | – | – | – |
| 2025 | +0,69 | +1,73 | +0,15 | +0,28 | +0,30 | +1,93 | -0,03 | +0,77 | +1,14 | +0,11 | +0,33 | +0,46 |
| 2024 | +0,57 | -0,78 | +0,37 | -0,96 | +1,61 | +0,10 | +2,30 | +1,29 | +1,40 | -2,13 | +0,83 | -1,44 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,89 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1697013008
- Categoría
Bonos Flexibles USD - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles USD)
Tamaño del fondo
- Activos totales
68,17M € - Participaciones
68.173.517 - Fecha de datos
7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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