Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
154,82 €-0,24 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17 | +0,45 | -0,28 | +1,78 | +0,14 | +1,28 | +1,72 | +0,10 | -0,86 | – | – | – |
| 2025 | +1,37 | +1,35 | -2,20 | -0,30 | +0,42 | +0,88 | +0,40 | +0,99 | +0,97 | +1,87 | +0,17 | +0,72 |
| 2024 | -0,03 | -0,24 | +0,79 | -1,28 | +0,70 | -0,73 | +1,62 | +0,31 | +1,87 | -1,95 | +1,71 | -0,60 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,31 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
USD
USD
20260,46 %
202513,29 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1623763221
- Categoría
Bonos Mercados Emergentes Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Mercados Emergentes Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
352,82M € - Participaciones
83.580.208 - Fecha de datos
7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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