Evolución del valor liquidativo
Último precio3 nov 2026
347,21 €−2,25 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes−11,14 %
3 meses−9,40 %
6 meses−5,69 %
En el año+11,02 %
1 año+8,55 %
3 años+18,53 %al año
5 años+2,35 %al año
2025+2,79 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24 | -2,39 | -1,06 | -4,28 | +3,46 | +12,63 | +5,63 | -0,23 | +0,69 | +3,64 | -11,14 | – |
| 2025 | +3,15 | -8,12 | -13,91 | -3,55 | +9,43 | +4,05 | +7,41 | -0,63 | +5,72 | +7,38 | -2,97 | 0,00 |
| 2024 | +3,35 | +4,60 | +0,93 | -1,88 | -0,35 | +3,53 | -4,20 | -2,24 | +1,66 | +2,74 | +8,20 | +1,77 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1548497699
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -33,78 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Acción | 7,60% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Acción | 5,20% |
| Broadcom Inc | Acción | 5,10% |
Composición de la cartera
Acciones
94,82 %Efectivo
4,34 %Otros
0,61 %Bonos
0,23 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Technology | 54,75% |
| Industrials | 11,61% |
| Healthcare | 9,79% |
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Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202637,50 %
2025-2,12 %
Allianz Global Artfcl Intlgc AT H2EUR
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
20264,15 %
202513,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1548497699
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,11 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,25
2,25
Tamaño del fondo
- Activos totales
6.309,83M € - Participaciones
528.014.581 - Fecha de datos
16 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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