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LU1159839114
•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
11,91 €0,29 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,06 %

Rentabilidad anual

2026+2,01 %
2025+9,07 %
2024+4,08 %
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,20+0,76-0,13-0,66+0,48-0,19+0,70+0,51-0,06–––
2025+2,28+1,49-1,48-0,87+1,11+0,12+0,55+1,64+1,13+1,18+1,53-0,26
2024+0,04-0,15+0,71-0,37+1,95+0,41+0,85+1,07+1,10-0,54-0,02-0,59

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,56 %
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Comparativa de la categoría

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Bankinter Ethos A FI

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Moneda
EUR
20262,09 %
20253,30 %
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ES0105243028

Acacia Bonomix Platino FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20262,57 %
20259,10 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

LU1548496022

Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR

3,35 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    14,01M €
  • Participaciones
    14.005.597
  • Fecha de datos
    3 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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