MS INVF Global Quality Accumulation EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,50 | -2,83 | -0,31 | -7,37 | +1,31 | +0,75 | -1,44 | +1,65 | +2,09 | -3,21 | +2,44 | – |
| 2025 | +4,56 | -1,81 | -3,02 | -2,38 | +5,35 | +0,46 | -1,58 | +1,27 | -1,91 | -2,59 | -0,72 | +0,85 |
| 2024 | +3,28 | +3,25 | -1,37 | -2,19 | +1,02 | +2,07 | +3,14 | +2,91 | +1,58 | -2,64 | +1,54 | -2,58 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0955011506
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | LU0955010870 | 2,05 % |
| AH EUR | LU0955011506 | 2,12 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó MS INVF Global Quality Accumulation EUR el 2025?
En 2025, MS INVF Global Quality Accumulation EUR obtuvo una rentabilidad de -1,82 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,13 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 50,80 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0955011506
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,86 - Otros
0,26 - Comisión de éxito
0,00
2,12
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