Robeco QI L/S Dynamic Duration F €

Morningstar Rating™
LU0940006538
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
107,74 €−0,38 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,29 %
3 meses+0,62 %
6 meses+0,61 %
En el año+1,17 %
1 año+1,94 %
3 años+2,05 %al año
5 años+2,27 %al año
2025−0,13 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,20-0,55+0,25+0,58+0,13-0,54+0,24+0,01+1,13-0,98-0,29–
2025+0,36-0,08+0,26-0,23-0,80-0,08+0,58+0,20-0,07-0,40+0,11+0,45
2024-0,09+1,83+0,14+2,22+0,38-0,61-0,22+0,64+0,82-1,54+0,08+0,26

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,21 %
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Comparativa de la categoría

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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Robeco QI L/S Dynamic Duration F € el 2025?

En 2025, Robeco QI L/S Dynamic Duration F € obtuvo una rentabilidad de -0,13 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,17 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 107,74 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)

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FvS Bond Opportunities HT

-2,19 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,56
  • Otros
    0,17
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,73

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    24,81M €
  • Participaciones
    1.554.620
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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