Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,22 | +3,80 | -5,22 | +2,75 | +1,01 | +3,76 | +2,32 | -0,12 | -1,54 | -2,10 | – | – |
| 2025 | +6,38 | +2,25 | -0,74 | -0,40 | +5,03 | -1,39 | +2,06 | +1,51 | +0,87 | +1,25 | +1,09 | +3,43 |
| 2024 | +1,65 | +1,04 | +4,86 | +0,29 | +2,27 | -1,29 | +1,13 | +0,24 | -0,44 | -2,22 | +0,17 | -0,51 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A acc EUR | LU0169527297 | 0,00 % |
| A dist EUR | LU0247987802 | 0,00 % |
| A div EUR | LU0714182432 | 1,97 % |
| C acc EUR | LU0169528188 | 0,00 % |
| D acc EUR | LU0169528261 | 0,00 % |
| D div EUR | LU0714182606 | 2,72 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0714182432
- Categoría
RV Europa Alto Dividendo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
35.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (RV Europa Alto Dividendo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,76 - Otros
0,21 - Comisión de éxito
0,00
1,97
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.533,94M € - Participaciones
81.018.895 - Fecha de datos
23 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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