Allianz Global Metals and Mining Accumulation Euro
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Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
124,12 €0,40 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,84 | -5,92 | +0,72 | -12,56 | +0,62 | +8,12 | -12,68 | -1,80 | +2,70 | – | – | – |
| 2025 | +6,50 | -0,78 | -0,39 | -3,75 | +2,88 | +0,96 | +2,99 | +10,05 | +13,14 | +1,75 | +7,47 | +6,86 |
| 2024 | -4,09 | -5,60 | +12,18 | +6,39 | -0,33 | -4,51 | -2,71 | -2,35 | +8,93 | -1,39 | -3,16 | -7,94 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -25,62 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | Acción | 5,39% |
| BHP Group Ltd | Acción | 4,66% |
| Glencore PLC | Acción | 4,59% |
Composición de la cartera
Acciones
94,00 %Efectivo
5,20 %Bonos
0,80 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Materiales Básicos | 91,80% |
| Industriales | 1,60% |
| Energía | 0,70% |
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Moneda
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202615,26 %
202529,95 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0604766674
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.014,27M € - Participaciones
54.824.865 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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