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LU0544572786
•Renta Variable Global Renta•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026
191,46 €1,37 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+1,13 %
6M+4,10 %
1A+18,82 %

Rentabilidad anual

2026+9,06 %
2025+7,29 %
2024+3,45 %
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,73+2,21+0,48-6,85+0,06+1,06+1,23–––––
2025+3,71+1,73-4,06-5,21+3,08-1,95+2,32+2,44+2,90+0,69+1,82+0,72
2024+0,14+0,69+0,47+0,05+0,33+0,71+1,30+0,90-1,20-0,59+2,30-2,85

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,33 %
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Comparativa de la categoría

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M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Inc

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20268,58 %
2025-0,18 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Renta)

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Abanca RV Dividendo Minorista FI

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BNY Mellon Global Equity Inc EUR A Acc

15,46 %
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Baelo Dividendo Creciente A FI

13,73 %
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DWS Top Dividende LD

13,14 %
DE000DWS1U90

DWS Top Dividende LC

13,14 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.309,5M €
  • Participaciones
    55.969.192
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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