Evolución del valor liquidativo
Último precio22 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 oct 202322 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,44 | -2,00 | -1,36 | -2,53 | +2,48 | +4,75 | -0,51 | +0,67 | +3,89 | -8,40 | – | – |
| 2025 | -0,92 | +5,07 | -6,29 | -8,94 | +6,87 | +3,44 | +7,81 | +6,36 | +7,98 | +1,18 | -3,57 | +0,86 |
| 2024 | -7,08 | +6,16 | +2,76 | +2,53 | -0,32 | +2,61 | -5,32 | -0,77 | +17,95 | -2,62 | -1,42 | +3,34 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A (acc) USD | LU0210526801 | 2,23 % |
| D (acc) EUR | LU0522352946 | 3,23 % |
| D (acc) USD | LU0117841949 | 3,25 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -24,39 %
Comparativa de la categoría
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Renta Variable
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202511,68 %
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UBS (Lux) EF Greater China (USD) (EUR) N
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
2026-11,89 %
202513,84 %
LU0365775922
Schroder ISF Greater China A Acc EUR
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
20268,29 %
202517,28 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0522352946
- Categoría
Renta Variable Gran China - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Gran China)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.818,88M € - Participaciones
193.177.510 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
2
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