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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
384,32 €0,87 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,35 %

Rentabilidad anual

2026+11,11 %
2025+19,63 %
2024+8,65 %
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,32+0,03-1,62+2,99-1,16+2,57+3,02+0,45-2,35
2025+6,69+3,63-3,98-1,82+4,82-1,16+0,95+3,32+1,58+1,10+0,96+2,66
2024+1,42+2,29+2,50-0,07+3,15-0,40+0,86+2,80-0,36-2,90+0,47-1,39

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,46 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,65
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,81

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    6.946,39M €
  • Participaciones
    713.717.739
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
1
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