Templeton Global Total Return Nondistributing EUR-H1
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,07 | -0,45 | -1,79 | -6,49 | -0,93 | -1,86 | -0,95 | -0,23 | -0,23 | -3,29 | -1,67 | – |
| 2025 | +1,71 | 0,00 | -0,24 | +2,63 | +0,93 | +1,15 | -3,16 | +1,16 | +1,86 | -0,46 | -0,69 | +0,93 |
| 2024 | -1,86 | -0,84 | -1,26 | -3,84 | +0,67 | -3,52 | +3,20 | +2,66 | +2,38 | -6,78 | -1,36 | -5,09 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0366773256
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| N(acc)EUR | LU0260870745 | 2,24 % |
| N(Mdis)EUR-H1 | LU0366773256 | 2,31 % |
| W(acc)EUR | LU0976564798 | 1,04 % |
| W(Mdis)EUR | LU0976566140 | 1,04 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Templeton Global Total Return Nondistributing EUR-H1 el 2025?
En 2025, Templeton Global Total Return Nondistributing EUR-H1 obtuvo una rentabilidad de 6,10 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -5,52 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 4,11 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0366773256
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,07 - Otros
0,24 - Comisión de éxito
0,00
2,31
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