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LU0231459107
•Renta Variable Asia ex-Japón Pequeña y Mediana Capitalización•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 sept 2026
82,74 €0,64 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,88 %

Rentabilidad anual

2026+17,85 %
2025+19,82 %
2024+13,26 %
18 sept 202321 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+5,56-2,67-1,39-9,77+3,72+5,14-1,01+1,14+0,88–––
2025-1,61-4,14-2,61+3,79+7,42+6,98-0,69+6,05+2,60+3,00-2,00+0,65
2024-2,22+3,05+1,28+1,82+2,79+3,17-1,22+2,83+5,19-3,15-0,61-0,30

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,63 %
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Comparativa de la categoría

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Renta Variable
Moneda
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20264,82 %
20256,92 %
Ver detalles
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Fidelity Asian Smaller Coms E-Acc-EUR

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
20264,24 %
20256,14 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Asia ex-Japón Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00B12V2V27

PineBridge Asia exJapan SmCap Eq A

23,79 %
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Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR

21,06 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    422,54M €
  • Participaciones
    297.306.084
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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