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•Renta Variable Europa Gran Capitalización Valor•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

34,05 €−0,53 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,33 %

Rentabilidad anual

2026+14,19 %

2025+32,36 %

2024+13,01 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,59	+1,75	-1,53	-3,64	-0,44	+1,55	+2,27	+0,58	+0,38	-1,33	–	–
2025	+5,73	+5,46	-0,28	-2,34	+6,74	-0,88	+2,98	+3,84	+1,18	+0,43	+3,35	+3,87
2024	+0,20	+1,48	+6,07	+1,37	+3,50	-1,04	+1,55	+1,40	-0,36	-1,84	+1,64	-0,13

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,54 %

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202512,93 %

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ISIN
LU0210531983
Categoría
Renta Variable Europa Gran Capitalización Valor
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,72
Otros
0,16
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,88

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