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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

119,81 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,01 %

Rentabilidad anual

2026−0,05 %

2025+0,05 %

2024+1,20 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	0,00	0,00	-0,02	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	+0,01	+0,01	–	–
2025	+0,03	+0,04	+0,02	+0,01	+0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,03
2024	+0,11	+0,12	+0,10	+0,12	+0,11	+0,14	+0,09	+0,10	+0,10	+0,09	+0,07	+0,03

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0128498267
Categoría
CHF Money Market
Moneda
CHF
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,17
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,19

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.