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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,48 %

Rentabilidad anual

2026+2,98 %

2025-7,79 %

2024+9,74 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-1,08	+1,01	+1,86	-0,80	+0,18	+1,04	+2,03	-0,02	+0,48	–	–	–
2025	-0,03	+0,57	-3,28	-4,27	-0,08	-1,99	+2,95	-0,93	-0,44	+1,93	-0,42	-0,63
2024	+1,16	-0,36	+0,68	+0,48	-0,88	+1,61	+0,25	-1,87	-0,07	+1,43	+3,08	+1,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,22 %

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20261,59 %

20252,39 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,74 %

20252,99 %

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ISIN
LU0097116601
Categoría
Fondos EAA Bonos Gubernamentales USD Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,93
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,06

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