abrdn Liquidity-US Dollar Fund A-2AccUSD

LU0049014870
•USD Money Market - Short Term_EUCA000832•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 mar
3835,29 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,22 %
6M1,77 %
1A3,84 %

Rentabilidad anual

20260,64 %
20254,05 %
20245,03 %
9 mar 202311 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,29+0,06+0,26–––––––––
2025+0,37+0,31+0,33+0,32+0,36+0,31+0,33+0,33+0,31+0,34+0,29+0,30
2024+0,43+0,38+0,41+0,39+0,45+0,40+0,42+0,45+0,38+0,37+0,37+0,37

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME
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20260,40 %
20252,99 %
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Groupama Treasury Income Class

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,41 %
20252,39 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,12
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,12

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3794,63M €
  • Participaciones
    444.212.472
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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