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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+0,33 %

Rentabilidad anual

2026-0,87 %

2025+0,03 %

2024+1,38 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,33	+0,08	0,00	-3,40	+0,04	+0,38	+0,35	+0,02	+0,33	–	–	–
2025	+0,39	+0,41	-4,25	+0,18	+0,50	+0,46	+0,47	+0,40	+0,40	+0,40	+0,35	+0,34
2024	+0,57	+0,52	-3,91	+0,46	+0,55	+0,43	+0,51	+0,40	+0,46	+0,49	+0,41	+0,41

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,59 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,74 %

20252,99 %

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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,45
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,53

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