DWS USD Floating Rate Notes LD

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LU0041580167
•USD Ultra Short-Term Bond_EUCA001019•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 mar
198,26 €0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-3,39 %
6M-1,59 %
1A0,86 %

Rentabilidad anual

2026-2,92 %
20250,03 %
20241,38 %
9 mar 202311 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,33+0,08-3,35–––––––––
2025+0,39+0,41-4,25+0,18+0,50+0,46+0,47+0,40+0,40+0,40+0,35+0,34
2024+0,57+0,52-3,91+0,46+0,55+0,43+0,51+0,40+0,46+0,49+0,41+0,41

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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20260,40 %
20252,99 %
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Groupama Treasury Income Class

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,41 %
20252,39 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,45
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,53

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    601,33M €
  • Participaciones
    355.744.140
  • Fecha de datos
    8 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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