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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
29,95 €-0,52 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,91 %

Rentabilidad anual

2026+10,47 %
2025+22,19 %
2024+21,37 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,49-1,93-2,19+3,80+0,43+0,07-0,95+2,89-2,91
2025+3,72-1,11-5,05+0,59+6,21+4,53+1,53+4,00+4,29+1,83-0,27+1,91
2024+2,26+3,87+1,05-2,97+4,61+2,75+1,26+4,26+1,97-1,04+4,39-2,24

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,42 %

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EUR
202612,12 %
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Moneda
EUR
202612,70 %
20257,22 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,75
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,77

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.615,14M €
  • Participaciones
    105.673.816
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
1
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