Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,29 | +0,26 | -1,36 | +0,61 | +0,52 | +0,24 | -0,19 | +0,33 | -0,90 | -0,05 | +0,43 | – |
| 2025 | +0,48 | +0,58 | -0,27 | +0,22 | +0,56 | +0,45 | +0,41 | +0,30 | +0,29 | +0,24 | +0,17 | +0,28 |
| 2024 | +0,42 | -0,06 | +0,46 | -0,22 | +0,57 | +0,42 | +0,94 | +0,50 | +0,55 | -0,17 | +0,63 | +0,18 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00BYXHR262
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| HEUR Acc H | IE00BYXHR262 | 0,67 % |
| HEUR Acc R | IE00B65YMK29 | 0,97 % |
| HEUR Inc H | IE00BFFW8341 | 0,67 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H el 2025?
En 2025, Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H obtuvo una rentabilidad de 3,96 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,31 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 113,37 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00BYXHR262
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,59 - Otros
0,09 - Comisión de éxito
0,00
0,67
Tamaño del fondo
- Activos totales
8.080,54M € - Participaciones
1.933.274.540 - Fecha de datos
28 oct 2026
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