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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026
7,28 €0,12 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+1,09 %

Rentabilidad anual

2026+17,97 %
2025+5,57 %
2024+26,48 %
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,49+0,17+0,70+4,24+7,86+1,11+2,63+2,45+1,09
2025+3,42-2,02-6,66-6,31+4,32+1,42+3,75+3,36+2,87+2,49-0,62+0,18
2024+2,46+5,95+3,21-1,74+2,49+3,22-1,25+0,72+1,56+0,93+4,90-0,48

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -21,20 %

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20266,93 %
20255,75 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,96
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,99

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.103,66M €
  • Fecha de datos
    16 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros