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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026
138,92 €-0,21 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,95 %

Rentabilidad anual

2026+1,76 %
2025+13,46 %
2024+7,22 %
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,55+0,36+0,19-2,62+2,53+0,02+0,13+1,45-0,95–––
2025+1,57+1,91-1,06-0,33+1,28+2,54+0,08+1,26+2,04+2,03+0,34+0,86
2024+0,07+0,35+0,88-1,34+1,78+0,45+2,62+1,21+2,34-2,04+1,74-1,60

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,86 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,74 %
20252,99 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.781,15M €
  • Participaciones
    39.168.462
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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