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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-0,51 %

Rentabilidad anual

2026+0,92 %
2025+6,36 %
2024+3,73 %
18 sept 202318 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,35+0,51-0,57-1,44-0,12-0,22+0,55+0,44-0,51
2025+1,33+0,47-0,02+1,09-0,54+1,37+0,64-0,31+0,44+0,91+0,34+0,36
2024-0,35-0,96+0,75-0,45+0,74+0,98+0,85+0,01+0,64-0,58+0,45-0,39

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,28 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,60

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.637,96M €
  • Participaciones
    777.878.776
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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