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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

15,03 €-0,34 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-5,14 %

Rentabilidad anual

2026+5,82 %

2025+10,89 %

2024+0,12 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+3,60	+0,94	-1,85	+4,01	-0,41	-1,17	+0,67	-0,34	-5,14	–	–	–
2025	+2,30	+2,22	-2,22	+0,51	+2,53	+0,89	-1,74	+4,52	+2,53	-1,63	+1,07	+0,37
2024	-4,26	-1,07	+0,04	-3,57	+3,42	-0,27	+6,67	+5,56	+3,01	-4,61	+3,16	-6,49

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,36 %

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Tipo
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Moneda
USD

20266,86 %

20258,17 %

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ISIN
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Categoría
Inmobiliario Indirecto Global
Moneda
USD
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,05
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,07

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