Evolución del valor liquidativo
Último precio3 nov 2026
241,47 €+0,97 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes−19,01 %
3 meses−12,44 %
6 meses−10,76 %
En el año+32,98 %
1 año+30,76 %
3 años+45,46 %al año
5 años+19,84 %al año
2025+53,56 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,09 | +4,59 | -8,02 | +28,18 | +17,35 | +1,78 | -14,05 | +4,44 | +8,00 | -10,11 | -19,01 | – |
| 2025 | +4,38 | -6,59 | -12,26 | +3,62 | +12,59 | +14,16 | +9,46 | +2,91 | +12,23 | +10,99 | -3,82 | +1,31 |
| 2024 | +5,59 | +8,35 | -1,39 | -6,86 | +7,59 | +8,87 | -6,02 | +4,31 | +2,01 | +1,34 | +5,14 | +1,28 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B42NVC37
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| I Acc | IE000JZSINY4 | 2,22 % |
| I EUR Hdg Inc | IE00BZ4D7085 | 2,23 % |
| I Inc | IE00B42NVC37 | 2,23 % |
| R Acc | IE00BM95B621 | 2,73 % |
| R EUR Hdg Acc | IE00BZ4D7648 | 2,73 % |
| R EUR Hdg Inc | IE00BTN23623 | 2,73 % |
| R Inc | IE00B42N8Z54 | 2,72 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -28,71 %
Comparativa de la categoría
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IE0009356076
Janus Henderson Glb Tech&Inno A2 USD
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
USD
USD
202617,58 %
202521,08 %
Neuberger Next Gen Cnnctvity USD A Acc
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
USD
USD
202621,85 %
202536,91 %
Polar Capital Global Tech R Acc
Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202638,89 %
202534,76 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINIE00B42NVC37
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,08 - Otros
1,15 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
2,23
2,23
Tamaño del fondo
- Activos totales
20.207,25M € - Participaciones
10.002.590.399 - Fecha de datos
28 oct 2026
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