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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

134,39 €-0,44 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,17 %

Rentabilidad anual

2026-2,06 %

2025+4,89 %

2024-3,40 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,17	-0,07	-0,51	-3,71	-0,81	-0,69	+0,66	+0,95	-0,17	–	–	–
2025	+0,81	+0,83	-1,22	+1,53	-1,34	+1,56	-0,84	-1,54	+0,94	+2,79	-0,16	+0,53
2024	-1,45	-1,80	+0,18	-1,99	+0,96	+0,46	+2,79	-0,44	+0,41	-3,48	+2,07	-2,81

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,90 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
GBP

2026-4,00 %

20250,99 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
Bonos Gubernamentales GBP
Moneda
GBP
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales GBP)

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-4,00 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,66

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