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Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,45 %

Rentabilidad anual

2026-2,62 %

2025+2,23 %

2024-1,76 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,24	-0,03	-0,51	+0,16	-0,14	-0,42	-0,43	+0,75	-0,45	–	–	–
2025	+1,05	+0,52	-2,06	+1,22	-0,30	+0,56	+0,02	-0,70	-0,17	+1,30	+0,07	-0,60
2024	-0,39	-0,88	-0,27	-1,12	+0,98	-0,65	+2,04	-0,30	-0,48	-1,02	+1,44	-1,73

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,95 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
GBP

2026-0,39 %

20256,75 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
Bonos Corporativos GBP
Moneda
GBP
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos GBP)

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-0,39 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,60
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,73

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