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Activo
Morningstar Rating™
IE00B04GQX83•USD Corporate Bond_EUCA000691•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio31 dic
224,66 €-0,20 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,22 %
1A7,77 %

Rentabilidad anual

20257,77 %
20243,03 %
9 ene 202331 dic 2025
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Inicia sesión para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2025------------0,22

Rentabilidad

Positivo
Negativo

Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,63

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1711,48M €
  • Participaciones
    527.142.238
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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